十大正规体育平台app绝顶提醒“捷捷转债”抓有东谈主注释在限期内转股-十大正规体育平台
证券代码:300623 证券简称:捷捷微电 公告编号:2024-102
证券代码:123115 证券简称:捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”赎回实践的第三次领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真的、准确、无缺,莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
绝顶领导:
司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。
所”)摘牌。债券抓有东谈主抓有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的,提倡在
住手转股日前撤废质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适合性责罚要求的,弗成将所抓“捷捷转债”颐养为股票,特提请投资者关爱不
能转股的风险。
捷转债”,将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回,因当今“捷捷转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大互异,绝顶提醒“捷捷转债”抓有东谈主注释在限期内转股,
淌若投资者未实时转股,可能濒临失掉,敬请投资者注释投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日,公司股票价钱已有十五个来回
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱(2024 年 10 月 14 日至 2024 年
(2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股,2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可颐养公司债券召募讲明书》(以下简称“《召募讲明书》”)中
的有条件赎回条件,即公司股票在职何运动三十个往改日中至少十五个往改日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议,审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》,连合当前阛阓
及公司本人情况,经过抽象议论,公司董事会、监事会欢喜公司阁下“捷捷转债”
的提前赎回职权。现将“捷捷转债”赎回的关联事项公告如下:
一、可颐养公司债券基本情况
(1)可颐养公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督责罚委员会证监许可20211179 号文欢喜注册,公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可颐养公司债券,每张面值东谈主民币 100
元,召募资金总和为东谈主民币 119,500.00 万元,扣除关系各项刊行用度 25,318,454.41
元,召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券来回所欢喜,公司可颐养
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券来回所上市来回,债券简称“捷捷转
债”,债券代码“123115”。
(2)可颐养公司债券转股期限
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市法则》等关系规矩和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲明书》的关系规
定,本次可转债转股期自可转债刊行完了之日(2021 年 6 月 15 日)满六个月后
的第一个往改日(2021 年 12 月 15 日)起至可转债到期日(2027 年 6 月 7 日)
止(如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日;顺延手艺付息款项不另
计息),即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
(3)可颐养公司债券转股价钱调养情况
把柄《召募讲明书》的规矩,“捷捷转债”的开动转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》,上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度激动大会审议通过,公司 2021 年度权益分拨决策为:以 2021 年度利润分配
决策实践时股权登记日的应分配股数为基数,每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26
元(含税)。调养后的捷捷转债转股价钱为:28.87 元/股,调养后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》,上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度激动大会审议通过,公司 2022 年度权益分拨决策为:以 2022 年度利润分配
决策实践时股权登记日的应分配股数为基数,每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95
元(含税)。调养后的捷捷转债转股价钱为:28.78 元/股,调养后的转股价钱自
会第六次会议,审议通过了《对于 2020 年划定性股票激发计议初次授予部分第
三个撤废限售期及预留授予部分第二个撤废限售期撤废限售条件未达成暨回购
刊出划定性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度激动大会审议通过。本次回购刊出完成后,“捷捷转债”的转股价
气派整为 28.81 元/股,本次转股价钱调养收效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议,审议通过了《2023 年度利润分配预案》,上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度激动大会审议通过,公司 2023 年度权益分拨决策为:
以 2023 年度利润分配决策实践时股权登记日的应分配股数为基数,每 10 股派发
现款红利东谈主民币 0.58 元(含税)。调养后的捷捷转债转股价钱为:28.75 元/股,
调养后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日(除权除息日)起收效。
刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》(证监许可〔2024〕1334 号),
欢喜江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路紧要产业口头投资基金
结伙企业(有限结伙)刊行 7,977,457 股股份、向南通投资责罚有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资结伙企业(有限结伙)刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心(有限结伙)刊行 4,070,131 股股份购买关系钞票的注册肯求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买钞票触及的刊行新股登记肯求材料,关系股份登记到账后将肃穆
列入捷捷微电的激动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532
股(其中限售股数目为 41,352,532 股)。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日(股份上市日)起收效。
二、“捷捷转债”有条件赎回条件、触发情况
(1)有条件赎回条件
把柄《召募讲明书》的规矩,“捷捷转债”有条件赎回条件如下:
在本次刊行的可转债转股期内,当下述两种情形的随性一种出面前,公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债:
日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%);
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调养的情形,则在转股价钱调养日
前的往改日按调养前的转股价钱和收盘价野心,在转股价钱调养日及之后的来回
日按调养后的转股价钱和收盘价野心。
当期应计利息的野心公式为:IA=B×i×t/365。
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债已往票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天
数(算头不算尾)。
(2)触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日,公司股票价钱已有十五个来回
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱(2024 年 10 月 14 日至 2024 年
(2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股,2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何运动三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%(含 130%)。
三、赎回实践安排
(1)赎回价钱及说明依据
把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定,“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。野心流程如下:
当期应计利息的野心公式为:IA=B×i×t/365。
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债已往票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天
数(算头不算尾)。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准,公司区分抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
(2)赎回对象
终局赎回登记日(2024 年 11 月 27 日)收市后在中国结算登记在册的合座
“捷捷转债”抓有东谈主。
(3)赎回措施、时分安排
债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
记日(2024 年 11 月 27 日)收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后,“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“捷捷转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
(4)辩论神志
辩论部门:公司董秘办
辩论地址:江苏省启东市经济缔造区钱塘江路 3000 号
计算电话:0513-83228813
计算邮箱:jj@jjwdz.com
四、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高档责罚东谈主员在赎回条件温存
前的六个月来回“捷捷转债”的情况
经公司自查,在“捷捷转债”赎回条件温存前的六个月内,公司实际适度东谈主
黄善兵先生偏激一致当作东谈主江苏捷捷投资有限公司期初臆度抓有 1,602,595 张
“捷捷转债”,手艺臆度卖出 1,602,595 张“捷捷转债”,期末抓有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初抓有 338,940 张“捷捷转债”,手艺臆度卖出 338,940
张“捷捷转债”,期末抓有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外,公司实际适度东谈主、
控股激动、抓股 5%以上的激动、其他董事、监事、高档责罚东谈主员不存在来回“捷
捷转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股讲述。具体转股操作提倡债券抓有东谈主在讲述前辩论开户证券公司。
最小单元为 1 股;归拢往改日内屡次讲述转股的,将合并野心转股数目。可转债
抓有东谈主肯求颐养成的股份必须是 1 股的整数倍,转股时不及颐养为 1 股的可转债
余额,公司将按照深交所等部门的关联规矩,在可转债抓有东谈主转股当日后的五个
往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。
讲述后次一往改日上市流通,并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律认识书;
券提前赎回“捷捷转债”的核查认识。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会